Responsable de la trésorerie
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Courbevoie, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Pourquoi a-t-on besoin de vous? Au sein de la Trésorerie Régionale Saint-Gobain France Industrie & Holding, rattachée à la Direction Financière Europe du Sud, Moyen Orient, Afrique assurant le rôle de banque interne pour les filiales (+90) de son périmètre et relais de la Direction de la Trésorerie et des Financements du groupe. Sous la responsabilité du responsable cash management et systèmes d'information, vos missions seront articulées autour des thèmes suivants : Assurer le traitement, suivi, bonne exécution des opérations réalisées avec les banques et la DTF Suivi des flux, gestion des comptes, positions, contrats bancaires Contrôle des opérations Reporting Gestion des relations avec les différentes parties prenantes Plus concrètement : Vous assisterez le responsable cash management et systèmes d'information sur ses missions Vous assurerez la gestion quotidienne du cash-pooling, analyserez les cash in/out réalisés vs prévisionnel, proposerez les décisions d'équilibrage quotidien des comptes bancaires centralisateurs et de financement de la position nette de trésorerie, Vous contribuerez, au contrôle et suivi des opérations de trésorerie centralisées dans les différentes[...]
